Presenta valores null

Problema:

Al capturar movimientos presenta valores nulos .NULL.

Soluciones:

Entrar diseño de tabla revisar que tenga Valor o enlace predeterminado caracter ('') y para numerico (0).

Cierre Mensual de Contratos

Problema:
No reporta los contrato abiertos

Solución:
Las fechas de programación de estragas en cantidades son mayores a las cierre mensual de contratos.

Ayuda inventarios en facturación o ventas de contado (F1)

Problema:
No presenta información la ayuda en módulo de facturación y ventas de contado.

Solución:
Revisar la tabla prove y mprove (No existe catálogo de productos completo) debido a apertura de una nueva empresa o conversión DBF a SQL.



Cualquier duda o comentario es muy importante para nosotros escribanos a
siconet@siconet.com.mx

Reporte de ventas

Problema:
Reporta el cliente que la utilidad no es correcta en reporte de ventas o costo de ventas no cuadra con reportes financieros.

Solución:
Analizar la información:

El reporte de ventas tiene 3 tipo de presentar los costos:

Costo promedio (C.P.) = Suma toda la cantidad comprada y lo divide entre total de costos de compra determina un costo unitario promedio que multiplica por la unidades vendidas (No sirve para comparar vs Reportes Financieros, este más usado por el área comercial o dirección).

Costo por descripción (C.D.) = determina el costo que se captura en compra por descripción (característica) (No sirve para comparar vs Reportes Financieros, este más usado área de ventas para ver rendimiento del producto).

Costo de ventas (C.V.) = Determina el costo por cada compra Suma su cantidad total de compra y divide entre costo y los incrementa bles (Trasporte, Refrigeración, Almacenaje) determina un costo identificable promedio por compra (Este utiliza para amarrar o revisar el costo vs Reportes Financieros).

Para revisar reporte de ventas las ventas como costo se requiere saber las compras (Viajes o Lotes) que se vendieron en el periodo solicitado.

Formula para cuadrar Ventas:

Solicitar Reporte de facturas por el mismo periodo para sacar las ventas y compras que se vendieron y compara(s) Viajes y Lotes que intervinieron (Mandar a hoja de calculo para poder ordenar y filtrar para su revisión).

-

Solicitar Reporte de notas de crédito por el periodo solicitado, notas de crédito por devolución las resta de la columna ventas brutas en reporte de ventas lo que tenemos ventas - notas de crédito por devolución = Ventas Brutas en reporte de ventas, notas de crédito por ajuste las presenta en la columna  de Ajustes

=

De esta manera debe cuadrar las ventas netas en reporte de ventas vs reporte de facturas - notas de crédito (Devolución y/o Ajuste = Descuento).

Formula para cuadrar Costo de Ventas:

Solicitar Balanza de comprobación por el mismo periodo por cuentas revisar las cuentas costo de ventas 

vs

Reporte de ventas mismo periodo revisar la columna costo de ventas

=

Costo de ventas Financiero el que se presenta estado de resultados

Formula para revisar costo de ventas vs reporte de ventas:

Una vez solicitado el reporte de facturas identificado las compras del periodo sacar la liquidación de productos y sus compra para revisión de costos como son el costo de producto y sus incrementa bles con el que determina el costo de ventas descrito anteriormente (C.V.)


Ilustraciones de los reportes:

En este ejemplo 121-001-101 viaje 37477 el costo 8.34 * 8 = 66 (Reporte de ventas no reporta decimales).

Cualquier duda o comentario es muy importante para nosotros escribanos a
siconet@siconet.com.mx

Function argument value, type, or count is invalid

Problema:

Solución:
Agregar el directorio dentro de la empresa Embarque\Fuentes.

cualquier comentario : siconet@siconet.com.mx                                                            Enero 2016

Field phrase is not found

Problema:

Soluciones:
Este mensaje se debe a que no encuentra una tabla para menú despegable (combo)

Nota : Esto se puede deber a que se actualiza el sistema y lo presenta alta de cuentas revisar las tablas (monedas.dbf, país.dbf campo clave, estado.dbf, ciudad.dbf).

Proceso para generar los Archivos .pem para Firmar el XML de Módulo de retenciones.

1) En el directorio c:/sicoCME que tiene el archivo OPENSSL.EXE  copie los certificados del cliente.  Ejemplo  CSD01_AAA010101AAA.cer y CSD01_AAA010101AAA.key que utiliza para Firmar y Timbrar los CFDi.

2) Seleccione OPENSSL.EXE y ejecútelo, en la Ventana escriba los siguientes comandos:
x509 –inform DER –outform PEM –in CSD01_AAA010101AAA.cer –pubkey –out CSD01_AAA010101AAA.cer.pem
Esto genera el archivo CSD01_AAA010101AAA.cer.pem que se usa para Firmar los XML.

3) En la misma ventana escriba los comandos:
pkcs8 –inform DER –in CSD01_AAA010101AAA.key –passin pass:12345678a –out CSD01_AAA010101AAA.key.pem

Esto genera el archivo  CSD01_AAA010101AAA.key.pem que se usa para Firmar los XML. 

Esta otra opción:

Conversión de certificados .CER y .KEY a formato PEM
openssl x509 -in aaa010101aaa_csd_309.cer -inform DER
openssl pkcs8 -inform DER -in aaa010101aaa_csd_309.key -passin pass:a0123456789

www.siconet.com.mx                                                                                         ENERO 2015.

Captura campo Lote en almacenes

Problema:

Como se captura y donde el lote.

Solución:

Reporte cuentas por pagar

Problema:
Reportan que no sale algunas referencias en reporte cuando tiene saldo en centavos ya sea M.N. o M.E.

Explicación:
El reporte de cuentas por pagar no presenta alguna refrencias por redondea a enteros en caso de que presenta alguna referecias con decimales es por que los enteros son diferentes.

*Soló con la aplicación especial 17 (Platicos) no redondea el reporte cuentas por pagar.

 

XML no contiene noExterior=""

Problema :

El XML no contiene noExterior esta en Blanco.

Solución:

En campo de dirección en parámetos para el emisor.

En campo de dirección en clientes para receptor.

Debe contener el signo# segido del numero el sistema tomar dato para la etiqueta de noExterior.

Ejemplo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="A" folio="1390" fecha="2016-06-27T15:46:01" sello="FimryjRQrEFDaHVrxcg8sZBSatKNIj/vJDPDQbtea1fy6AGaCuSmRMWrzdhqjtRUgITKhfvqiYnUZNFYFKnTGztfgOH63jdDdaSWsndz4PTXfN4kO8prDgs2uEXE//FmKUUwKidsr2eneagwFVNYEJ3gwC1jvHJL7/sThePLe/U=" tipoDeComprobante="ingreso" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" metodoDePago="No identificado" TipoCambio="1.00" Moneda="MXN" LugarExpedicion="ZAPOPAN                        JALISCO" NumCtaPago="No identificado" noCertificado="00001000000301626300" certificado="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" subTotal="6526.28" total="7570.48">
<cfdi:Emisor rfc="OETD840102PH5" nombre="DANIELA OREA TIRADO">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="IXTEPETE" noExterior="" colonia="PINAR DE LA CALMA" municipio="ZAPOPAN" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45080"></cfdi:DomicilioFiscal>
<cfdi:ExpedidoEn calle="IXTEPETE" noExterior="2064" colonia="PINAR DE LA CALMA" municipio="ZAPOPAN" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45080"></cfdi:ExpedidoEn>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional"></cfdi:RegimenFiscal>
</cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor rfc="GAR040226GR9" nombre="GRUPO ARIZMENDI S.P.R. DE R.L. DE C.V.">
<cfdi:Domicilio calle="Central de Abastos Av. Canal de Apatlaco No. 999  Bdga N 122" noExterior="" colonia="Ejido de Moral" municipio="IZTAPALAPA" estado="MEXICO, D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="09040"></cfdi:Domicilio>
</cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.000" unidad="NO APLICA" descripcion="Pago 2/2  1 Modulo Fiscal Sistema Siconet Cot. 2016-058C" valorUnitario="6526.280000" importe="6526.28"></cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="1044.20">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="1044.20"></cfdi:Traslado>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="AD91102D-C6E5-4EEB-80C6-5E0470EF5D9F" FechaTimbrado="2016-06-28T15:47:32" selloCFD="FimryjRQrEFDaHVrxcg8sZBSatKNIj/vJDPDQbtea1fy6AGaCuSmRMWrzdhqjtRUgITKhfvqiYnUZNFYFKnTGztfgOH63jdDdaSWsndz4PTXfN4kO8prDgs2uEXE//FmKUUwKidsr2eneagwFVNYEJ3gwC1jvHJL7/sThePLe/U=" noCertificadoSAT="00001000000306850881" selloSAT="pCCmHYlGU0VcqjILmRuFnBWj9iKvK3YVd/b82khLE9g7Z0IvVqyxmJPyJYeJhwYoZJpYNkXF0y0eaT+VmhyfIMjNDQCYG0IlK/g1U7W0SrhyN+5yYnxjKikYgwaxnxiVIvtCrcMCnhaV8NFx4iQa0SM7DMNhnZ3l9hi52516EJ0="/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

Nómina

Problema: No presenta la columna de sueldo el sueldo.

Solución: Asignar a Trabajador el puesto.

Descuadre en Balanza de comprobación.

Problema: Reporta el cliente que la balanza de comprobación hay descuadre y revisando diario general esta cuadrado.

Solución: Cambiar la póliza el centro de costo 99 o 98 ya que utiliza el sistema para Diferencia Cambiaría y Corrección Monetaria.

En caso Diferencia cambiaría soló presenta movimientos Moneda Nacional.

En caso Corrección Monetaria soló presenta en moneda extranjera.

No aparece la conversiòn unidad de medida en facuras

Problema: El cliente no podían utilizar la conversión con un producto en especifico, cuando hacían una venta no les habilitaba la conversión

Se reviso catálogo de productos (prove, mprove) todo correcto.

En la lista de precios (productos) no estaba dado de alta o no tenia los datos completos.

Solución: Se dio de alta el campo de producto y unidad.

Conversion de unidades de medida

Problema:  no permite realizar ningún tipo de conversión de unidades

Solución: el producto debe de estar dado de alta en cajas, kilos o piezas

Si esta en bultos, arpillas o sacos, no realiza conversión

las conversiones validas son:

1.- De cajas a kilos o a la inversa
2.- De piezas a kilos o a la inversa
3.- De cajas a piezas o a la inversa

la unidad BULTOS, esta en proceso de ser considerada.

Problema: El cliente reporta que la conversión no hace bien en compras.
Ejemplo: 1600 bultos y lo presenta 1633 bultos son 18144 kilos / 1600 bultos

Soluciòn: Revisar la tabla ord_comp decimales 14,6 en ord_comp.uni_caj, viajes.uni_caj     devia.uni_caj  y  almavia.uni_caj.....

Cierre de resultados en SICONET

El cierre de resultados o parcial genera saldos iniciales y envía la utilidad o perdida a la cuenta de resultados del ejercicio que se este cerrando. la diferencia entre este tipo de cierre y el general es que este deja el historial contable de años anteriores (se acumula en la misma empresa) y en el general se realiza una nueva empresa depurando (borrando) años anteriores de la empresa actual.

Para realizar el cierre de resultados dentro de SICONET se realizan los siguientes pasos:

Dentro del Módulo  7.Contable, seleccione la opción 6.Cierre de fechas y contable y dentro de esta elegir 3.Cierre resultados.

Imagen 1

Dentro de esta ventana se elige el periodo a cerrar así como si este sera general o por cada almacén que se tenga en la empresa

También nos pregunta la fecha con la que se deberán generar los resultados (Siconet sugiere siempre el primero de enero del siguiente año para realizar este movimiento).

Por ultimo nos solicita le indiquemos la cuenta de resultados del ejercicio anterior que usaremos para realizar este cierre.

Una vez llenados los campos mencionados click en aceptar y esperamos a que termine el proceso, una vez terminado debemos actualizar el contable:

Dentro del Modulo 7.Contable, seleccione la opción 2.Actualizar

Imagen 2

Se debe actualizar el día que se generan los resultados, en el caso de las imagenes 1 y 2, realizaríamos la actualización contable al día 01-01-2015.

Para comprobar se verifica la cuenta de resultado que se creo y ahora ahi debe de aparecer la utilidad o perdida del cierre realizado.

Problema con reportes TXT

Situación al tratar el usuario de generar los reporte financieros o formato texto lo presenta en pantalla.

Problema: No sale el reporte completo.

Solución 1: Revisar los derechos de la maquina o el servidor escritura o lectura.

Solución 2: Volver a crear dentro del sistema la carpeta.

Cualquier duda o comentario es muy importante para nosotros escribanos a:

siconet@siconet.com.mx

FATAL ERROR (Microsoft Visual FoxPro)

Situación: De manera inesperada arroja una pantalla con título de Microsoft Visual FoxPro, mencionándonos un Fatal Error como se muestra en la imagen a continuación:

Problema: Existen varias razones por la cual se genera este error entre ellas problemas de comunicación de red, ejecutable dañado o un virus informático.

Solución
Paso 1: Escanear el servidor y terminales en busca de algún virus y en su caso eliminarlo(s)
Paso 2: Reemplazar el archivo ejecutable de SICONET (solicitar a soporte de SICONET que lo reemplacen)
Paso 3: Cambiar atributo del ejecutable de SICONET a SOLO LECTURA.
Paso 4: Eliminar de la carpeta SICONEW los Archivos Foxuser (es necesario haber recibido el cambio de ejecutable previamente)
Paso 5: Correr en cada maquina programa TweakBit PCRepairKit se puede poner contacto www.siconet.com.mx en la parte superior derecha (Necesitas ayuda) para instalarlo y correrlo en la maquina que esta presentando el problema.


Nota: Una vez hecho uno, alguno o todos estos pasos el error queda solucionado.
Nota 1: Es posible que con solo escanear los virus el problema se solucione.o

"Memory File is Invalid"

Problema:
No puede entrar a SICONET, marca error: MEMORY FILE IS INVALID
(Imagen adjunta)

Causa:
Se daño el SW.MEN


Solución;
Copiar un SW.MEN nuevo o de una sucursal.

No se inserto registro de RF_PARAM

Problema:

No se Inserto el registro de RF_ PARAM al entrar al Modulo de Parámetros en el Modulo Fiscal




Solución:

El  Campo de Nombre estaba en 60 Caracteres en RF_PARAM y en Cuentas estaba a 100 Caracteres.

Dejamos los Dos Iguales y ya no marco el error.

Base de datos Sospechosa (Suspect) en SQL Server

 Base de datos Sospechosa (Suspect) en SQL Server 2005

PROBLEMA: Cuando nos aparece nuestra BD con este estado y el símbolo de advertencia significa que la misma se ha corrompido en especial el Log. Esto ocurre por errores en el manejo de la misma (daño en disco duro o un apagón eléctrico o el ataque de un virus).
La base de datos se encuentra en status inaccesible y no es posible crear un respaldo de la misma.

SOLUCION: La solución varia según la version de SQL. lo primero es abrir una nueva consulta (query)
Para 2005 en adelante:
1.- Una vez en el query lo que tendremos que hacer, es poner la base de datos en Modo de Emergencia (Emergency Mode), que se puede hacer con el comando ALTER DATABASE SET EMERGENCY (ej: ALTER DATABASE Nombre BD SET EMERGENCY).

La BD tomara el siguiente aspecto:

Nota1: En caso de no funcionar este comando, saltarlo y continuar con los demás

2.- Lo siguiente sera pasar nuestra BD a un usuario (single user) para ello ejecutar el comando ALTER DATABASE Nombre BD SET SINGLE_USER, (en caso de que este no progrese se usara ALTER DATABASE Nombre BD SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE)Nota2: En caso de no funcionar este comando, saltarlo y continuar con los demás.
3.- El siguiente paso es ejecutar el comando DBCC CHECKDB con la opción REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS ej. DBCC CHECKDB ('Nombre BD', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS);
una vez realizado saldrá un mensaje indicando la base de datos se ha recuperado con éxito, detectándose X numero de errores que han sido corregidos con éxito, quedando en modo de acceso exclusivo para DBO. Con esto, podemos revisar su estado y/o contenido, el ERRORLOG, etc.
4.- En este punto nuestra BD quedará como SINGLE USER y habrá desaparecido Emergency o Suspect de la misma, en este punto aun no es utilizable pero ya habremos solucionado la parte mas complicada de nuestra BD.
5.- el siguiente paso sera utilizar el comando ALTER DATABASE para volver nuestra BD a su status original, es decir Multi_User, ej. ALTER DATABASE Nombre BD SET MULTI_USER.

una vez hecho el paso anterior nuestra BD estará reparada y lista para usarse, se recomienda realizar un respaldo inmediato de la información por si se presentara algún problema.

Nota3: para el caso de SQL anterior a 2005 el comando es: DBCC REBUILD_LOG

Error generar PDF

Problema:
Momento de generar PDF marca error archivo en blanco ruta

Solución:
Dentro de clientes revisar por que no tiene ruta donde va almacenar XML o PDF.

No Puede Ingresar Pago a Proveedor

Problema:
No puede ingresar pago a proveedor  por  Póliza de Egresos,


Error que marca:

Solución:
En parámetros, quitarle el rango de cuentas, en productores no debe de ser igual que el de proveedores. Así estaba:

Así lo cambiamos para que nos dejara  meterle el pago al proveedor:

Muestro Imagen de la Póliza de Egresos:

Cualquier duda o comentario es muy importante para nosotros escribanos a:

siconet@siconet.com.mx